| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775.00 | 721.00 | 54.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 585.00 | 10 721.00 | 41 864.00 | 52 585.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 699.00 | | 65 699.00 | 65 699.00 |
BZ Autres créances | 243 347.00 | | 243 347.00 | 243 347.00 |
CF Disponibilités | 48 296.00 | | 48 296.00 | 48 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 400.00 | | 357 400.00 | 357 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 985.00 | 10 721.00 | 399 264.00 | 409 985.00 |
CU Autres participations | 51 810.00 | 10 000.00 | 41 810.00 | 51 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 655.00 | 105 256.00 | | 125 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 906.00 | 20 399.00 | | 2 906.00 |
DL TOTAL (I) | 238 561.00 | 235 655.00 | | 238 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 79.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 129.00 | 51 671.00 | | 103 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 845.00 | 67 781.00 | | 32 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 575.00 | 62 111.00 | | 24 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | 10.00 | | 60.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 703.00 | 181 652.00 | | 160 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 264.00 | 417 307.00 | | 399 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 703.00 | 181 652.00 | | 160 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 79.00 | | 95.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 535.00 | | 50.00 | 68 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 51 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 52 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775.00 | | | 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 760.00 | | 50.00 | 67 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463.00 | 258.00 | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463.00 | 258.00 | | 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | 10 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 10 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | 16 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 65 699.00 | | | 65 699.00 |
VB T. V. A. | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VC Groupe et associés | 236 159.00 | | | 236 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 103 129.00 | 103 129.00 | | 103 129.00 |
VP Divers | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 104.00 | 309 104.00 | | 309 104.00 |
VW T.V.A. | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 703.00 | 160 703.00 | | 160 703.00 |