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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 599.00 | 18 020.00 | 76 580.00 | 94 599.00 |
040 Immobilisations financières | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 539.00 | 19 270.00 | 156 270.00 | 175 539.00 |
060 Stock marchandises | 73 470.00 | | 73 470.00 | 73 470.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
084 Disponibilités | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 191.00 | | 111 191.00 | 111 191.00 |
110 Total général Actif | 286 731.00 | 19 270.00 | 267 461.00 | 286 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 227.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 071.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 477 611.00 | 204 184.00 | | 477 611.00 |
230 Autres produits | 192.00 | 5.00 | | 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 803.00 | 204 190.00 | | 477 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 030.00 | 139 584.00 | | 290 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 267.00 | -25 062.00 | | -23 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 096.00 | 2 301.00 | | 5 096.00 |
242 Autres charges externes. | 85 737.00 | 53 008.00 | | 85 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 889.00 | 1 699.00 | | 1 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 916.00 | 44 118.00 | | 89 916.00 |
252 Charges sociales | 20 121.00 | 10 852.00 | | 20 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 307.00 | 2 614.00 | | 13 307.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 34.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 852.00 | 229 146.00 | | 482 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 049.00 | -24 957.00 | | -5 049.00 |
290 Produits exceptionnels | 390.00 | | | 390.00 |
294 Charges financières | 2 847.00 | 1 413.00 | | 2 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 1 128.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -404.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 523.00 | -27 093.00 | | -7 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 467.00 | | | 140 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 286.00 | | | 95 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 141.00 | | | 69 141.00 |