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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 860.00 | 4 228.00 | 9 631.00 | 13 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 061.00 | 1 819.00 | 242.00 | 2 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 430.00 | 12 215.00 | 41 215.00 | 53 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 938.00 | 14 690.00 | 71 248.00 | 85 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 190.00 | 32 952.00 | 126 237.00 | 159 190.00 |
BT Marchandises | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BZ Autres créances | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CF Disponibilités | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 135.00 | 32 952.00 | 136 182.00 | 169 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 912.00 | | | -4 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 508.00 | -4 912.00 | | 5 508.00 |
DL TOTAL (I) | 10 595.00 | 5 087.00 | | 10 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 191.00 | 99 853.00 | | 77 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 164.00 | 34 044.00 | | 32 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 821.00 | 6 143.00 | | 6 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 949.00 | 8 694.00 | | 6 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 459.00 | 114.00 | | 2 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 586.00 | 148 847.00 | | 125 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 182.00 | 153 934.00 | | 136 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
FG Production vendue services | 148 070.00 | | 148 070.00 | 148 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 451.00 | | 180 451.00 | 180 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 511.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 408.00 | 10 000.00 | | -2 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 566.00 | 102 016.00 | | 182 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 058.00 | 106 929.00 | | 177 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 508.00 | -4 912.00 | | 5 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 441.00 | 22 511.00 | | 10 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 512.00 | 18 393.00 | | 8 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 596.00 | | | 596.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 191.00 | 16 151.00 | 61 039.00 | 77 191.00 |
VI Groupe et associés | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 256.00 | 4 356.00 | 3 900.00 | 8 256.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 586.00 | 64 546.00 | 61 039.00 | 125 586.00 |