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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 104 495.00 | | 104 495.00 | 104 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 121.00 | | 262 121.00 | 262 121.00 |
BZ Autres créances | 178 422.00 | | 178 422.00 | 178 422.00 |
CF Disponibilités | 50 971.00 | | 50 971.00 | 50 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 547.00 | | 491 547.00 | 491 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 042.00 | | 596 042.00 | 596 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 104 495.00 | | 104 495.00 | 104 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 343 719.00 | 252 123.00 | | 343 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 889.00 | 91 596.00 | | 83 889.00 |
DL TOTAL (I) | 542 008.00 | 458 119.00 | | 542 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 13 358.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 323.00 | | 1 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 271.00 | 45 839.00 | | 52 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 034.00 | 60 533.00 | | 54 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 042.00 | 518 652.00 | | 596 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 034.00 | 60 533.00 | | 54 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375.00 | | | 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 875.00 | | 103 875.00 | 103 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 875.00 | | 103 875.00 | 103 875.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 348.00 | 8 614.00 | | 5 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 277.00 | 159 130.00 | | 160 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 388.00 | 67 534.00 | | 76 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 889.00 | 91 596.00 | | 83 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 495.00 | | | 104 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 495.00 | | | 104 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
UX Autres créances clients | 262 121.00 | 262 121.00 | | 262 121.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VC Groupe et associés | 150 860.00 | 150 860.00 | | 150 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 576.00 | 440 576.00 | | 440 576.00 |
VW T.V.A. | 45 204.00 | 45 204.00 | | 45 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 034.00 | 54 034.00 | | 54 034.00 |