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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 204.00 | 29 816.00 | 10 388.00 | 40 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 335.00 | 29 897.00 | 11 438.00 | 41 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
BZ Autres créances | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CF Disponibilités | 157 684.00 | | 157 684.00 | 157 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 708.00 | | 169 708.00 | 169 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 043.00 | 29 897.00 | 181 146.00 | 211 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 37 324.00 | 24 415.00 | | 37 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 290.00 | 12 909.00 | | 22 290.00 |
DL TOTAL (I) | 75 014.00 | 52 724.00 | | 75 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 411.00 | 50 000.00 | | 43 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 470.00 | 10 262.00 | | 13 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 128.00 | 28 456.00 | | 47 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 132.00 | 88 718.00 | | 106 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 146.00 | 141 442.00 | | 181 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 649.00 | 38 718.00 | | 72 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 944.00 | | 3 391.00 | 37 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81.00 | | | 81.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 812.00 | | 3 391.00 | 36 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 015.00 | 5 882.00 | | 24 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 934.00 | 5 882.00 | | 23 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 411.00 | 9 928.00 | 33 483.00 | 43 411.00 |
VI Groupe et associés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VW T.V.A. | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 132.00 | 72 649.00 | 33 483.00 | 106 132.00 |