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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 344.00 | | 42 344.00 | 42 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 199.00 | 16 659.00 | 142 539.00 | 159 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 821.00 | | 262 821.00 | 262 821.00 |
BZ Autres créances | 186 234.00 | | 186 234.00 | 186 234.00 |
CF Disponibilités | 112 097.00 | | 112 097.00 | 112 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 378.00 | | 562 378.00 | 562 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 577.00 | 16 659.00 | 704 918.00 | 721 577.00 |
CU Autres participations | 100 195.00 | | 100 195.00 | 100 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 700.00 | 99 700.00 | | 99 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
DG Autres réserves | 334 028.00 | 243 940.00 | | 334 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 895.00 | 90 089.00 | | 92 895.00 |
DL TOTAL (I) | 536 593.00 | 443 698.00 | | 536 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 435.00 | 14.00 | | 41 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 632.00 | 70 147.00 | | 70 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 323.00 | | 1 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 296.00 | 44 967.00 | | 48 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 324.00 | 123 050.00 | | 168 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 918.00 | 566 749.00 | | 704 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 632.00 | | | 70 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 569.00 | | 104 569.00 | 104 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 569.00 | | 104 569.00 | 104 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 284.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 009.00 | 8 860.00 | | 9 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 638.00 | 157 633.00 | | 159 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 743.00 | 67 544.00 | | 66 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 895.00 | 90 089.00 | | 92 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 854.00 | | 42 344.00 | 116 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 659.00 | | 42 344.00 | 16 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 195.00 | | | 100 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 262 821.00 | 262 821.00 | | 262 821.00 |
VB T. V. A. | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VC Groupe et associés | 178 344.00 | 178 344.00 | | 178 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 421.00 | 3 946.00 | 16 096.00 | 41 421.00 |
VI Groupe et associés | 70 632.00 | 70 632.00 | | 70 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 344.00 | | | 42 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 968.00 | | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 636.00 | 449 636.00 | | 449 636.00 |
VW T.V.A. | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 724.00 | 124 249.00 | 16 096.00 | 161 724.00 |