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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 367 812.00 | 682 317.00 | 685 494.00 | 1 367 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 367 812.00 | 682 317.00 | 685 494.00 | 1 367 812.00 |
072 Créances – Autres | 22 084.00 | 3 000.00 | 19 084.00 | 22 084.00 |
084 Disponibilités | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 402.00 | 3 000.00 | 22 402.00 | 25 402.00 |
110 Total général Actif | 1 393 215.00 | 685 317.00 | 707 897.00 | 1 393 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 518 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -147 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 364 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 707 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 796.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 245 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 185.00 | | | 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 185.00 | | | 185.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 021.00 | | | -31 021.00 |
280 Produits financiers | 156 903.00 | | | 156 903.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 796.00 | | | 46 796.00 |
294 Charges financières | 143 006.00 | | | 143 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177 282.00 | | | 177 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | -147 611.00 | | | -147 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 177 282.00 | | | 177 282.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 533 645.00 | | | 1 533 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 177 282.00 | | | 177 282.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 177 282.00 | | | 177 282.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 46 796.00 | | | 46 796.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 380.00 | | | -1 380.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -129 106.00 | | | -129 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 111 610.00 | | | 111 610.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 139 595.00 | | | 139 595.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 114 610.00 | | | 114 610.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 156 903.00 | | | 156 903.00 |