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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 94 944.00 | 9 494.00 | 85 449.00 | 94 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 216.00 | 21 152.00 | 25 063.00 | 46 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 750.00 | | 55 750.00 | 55 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 560.00 | 30 647.00 | 272 913.00 | 303 560.00 |
BT Marchandises | 490 915.00 | | 490 915.00 | 490 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 631.00 | | 89 631.00 | 89 631.00 |
BZ Autres créances | 104 437.00 | | 104 437.00 | 104 437.00 |
CF Disponibilités | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 126.00 | | 60 126.00 | 60 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 465.00 | | 754 465.00 | 754 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 026.00 | 30 647.00 | 1 027 378.00 | 1 058 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 965.00 | | | -223 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 956.00 | | | -215 956.00 |
DL TOTAL (I) | -389 922.00 | | | -389 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 227.00 | | | 201 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 033.00 | | | 146 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 033.00 | | | 179 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 012.00 | | | 354 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 611.00 | | | 302 611.00 |
EA Autres dettes | 234 382.00 | | | 234 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 301.00 | | | 1 417 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 378.00 | | | 1 027 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 844.00 | | | 1 132 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 290 734.00 | | 1 290 734.00 | 1 290 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 734.00 | | 1 290 734.00 | 1 290 734.00 |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 666.00 | | | 91 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 658.00 | | | 118 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 915.00 | | | 171 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 394.00 | | | 164 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 310.00 | | | 336 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 652.00 | | | -217 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 524.00 | | | 1 409 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 480.00 | | | 1 625 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 956.00 | | | -215 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 890.00 | | 21 584.00 | 545 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 519.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 519.00 | 55 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 914.00 | 303 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 000.00 | 106 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 394.00 | 141 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 650.00 | | | 119 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 970.00 | | 21 584.00 | 344 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 269.00 | | | 81 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 197.00 | 171 843.00 | 238 394.00 | 97 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 533.00 | 3 466.00 | 13 000.00 | 9 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 664.00 | 168 377.00 | 225 394.00 | 87 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 012.00 | 354 012.00 | | 354 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 352.00 | 72 352.00 | | 72 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 382.00 | 234 382.00 | | 234 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 750.00 | | | 55 750.00 |
UX Autres créances clients | 89 631.00 | | | 89 631.00 |
VB T. V. A. | 89 849.00 | | | 89 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 064.00 | 64 641.00 | 105 423.00 | 170 064.00 |
VI Groupe et associés | 145 649.00 | 145 649.00 | | 145 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 148.00 | | | 74 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 126.00 | | | 60 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 945.00 | 254 195.00 | 55 750.00 | 309 945.00 |
VW T.V.A. | 186 274.00 | 186 274.00 | | 186 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 267.00 | 1 132 844.00 | 105 423.00 | 1 238 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
ST Autres comptes | 122 314.00 | | | 122 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 572.00 | | | 205 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 152.00 | | | 41 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 012.00 | | | 259 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 036.00 | | | 231 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 785.00 | | | 353 785.00 |