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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 690.00 | 6 404.00 | 3 286.00 | 9 690.00 |
AP Constructions | | 789.00 | -789.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 319 976.00 | 1 440 460.00 | 1 879 516.00 | 3 319 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 638.00 | 241.00 | 5 398.00 | 5 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 376 360.00 | 1 469 650.00 | 1 906 710.00 | 3 376 360.00 |
BN En cours de production de biens | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BT Marchandises | 133 848.00 | | 133 848.00 | 133 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 919.00 | | 778 919.00 | 778 919.00 |
BZ Autres créances | 148 957.00 | | 148 957.00 | 148 957.00 |
CF Disponibilités | 181 013.00 | | 181 013.00 | 181 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 754.00 | | 1 242 754.00 | 1 242 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 619 113.00 | 1 469 650.00 | 3 149 464.00 | 4 619 113.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 130.00 | 34 060.00 | | 52 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 193.00 | | | 198 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 906.00 | 135 413.00 | | 410 906.00 |
DL TOTAL (I) | 664 635.00 | 172 879.00 | | 664 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481 968.00 | 1 240.00 | | 1 481 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 050.00 | 69 780.00 | | 353 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 640.00 | 560.00 | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 725.00 | 47 740.00 | | 410 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 464.00 | 22 721.00 | | 134 464.00 |
EA Autres dettes | 102 982.00 | | | 102 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 829.00 | 142 041.00 | | 2 484 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 464.00 | 314 920.00 | | 3 149 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 761.00 | 1 191 889.00 | | 277 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 600.00 | 1 191 889.00 | | 249 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 050.00 | 353 050.00 | | 353 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 725.00 | 410 725.00 | | 410 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 464.00 | 134 464.00 | | 134 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 982.00 | 102 982.00 | | 102 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 481 968.00 | 326 590.00 | 1 155 378.00 | 1 481 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 10.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 927 876.00 | 927 876.00 | | 927 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 199.00 | 927 876.00 | 324.00 | 928 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 189.00 | 1 327 811.00 | 1 155 378.00 | 2 483 189.00 |