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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 026.00 | 54 994.00 | 3 031.00 | 58 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 026.00 | 54 994.00 | 318 031.00 | 373 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 457.00 | | 355 457.00 | 355 457.00 |
BZ Autres créances | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CF Disponibilités | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 563.00 | | 377 563.00 | 377 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 590.00 | 54 994.00 | 695 595.00 | 750 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 878.00 | | | 66 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158.00 | | | -158.00 |
DL TOTAL (I) | 67 820.00 | | | 67 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 599.00 | | | 227 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 946.00 | | | 107 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 314.00 | | | 248 314.00 |
EA Autres dettes | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 775.00 | | | 627 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 595.00 | | | 695 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 968.00 | | | 450 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 013.00 | | 5 000.00 | 369 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 986.00 | 373 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 986.00 | 58 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 013.00 | | | 59 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 582.00 | 7 399.00 | 986.00 | 48 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 582.00 | 7 399.00 | 986.00 | 48 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 947.00 | 107 947.00 | | 107 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 315.00 | 248 315.00 | | 248 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 355 458.00 | 355 458.00 | | 355 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 600.00 | 50 793.00 | 176 807.00 | 227 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 395.00 | | | 54 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 710.00 | 365 710.00 | 5 000.00 | 370 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 776.00 | 450 969.00 | 176 807.00 | 627 776.00 |