| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 248.00 | 3 901.00 | 347.00 | 4 248.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 936.00 | 2 508.00 | 2 428.00 | 4 936.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 214.00 | 6 409.00 | 2 806.00 | 9 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 112.00 | 4 980.00 | 64 132.00 | 69 112.00 |
072 Créances – Autres | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
084 Disponibilités | 51 361.00 | | 51 361.00 | 51 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 585.00 | 4 980.00 | 125 605.00 | 130 585.00 |
110 Total général Actif | 139 799.00 | 11 389.00 | 128 410.00 | 139 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 038.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 571.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 328.00 | 154 952.00 | | 149 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 6 672.00 | 10 378.00 | | 6 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 501.00 | 165 331.00 | | 156 501.00 |
242 Autres charges externes. | 101 916.00 | 100 815.00 | | 101 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 155.00 | 3 652.00 | | 2 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 082.00 | 55 123.00 | | 56 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 858.00 | 2 004.00 | | 1 858.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 996.00 | 161 599.00 | | 166 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 496.00 | 3 732.00 | | -10 496.00 |
294 Charges financières | 179.00 | | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 170.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 674.00 | 2 561.00 | | -10 674.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 83.00 | | | 83.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 980.00 | | | 4 980.00 |