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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 667.00 | 10 616.00 | 51.00 | 10 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 323.00 | 33 272.00 | 51.00 | 33 323.00 |
060 Stock marchandises | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
072 Créances – Autres | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
084 Disponibilités | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
110 Total général Actif | 52 270.00 | 33 272.00 | 18 997.00 | 52 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230.00 | | | 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 214.00 | | | -3 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
242 Autres charges externes. | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | | | 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 637.00 | | | -7 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 545.00 | | | -12 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 323.00 | | | 33 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34.00 | | | 34.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 686.00 | | | 2 686.00 |