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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | 6 000.00 | 14 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 620.00 | 170 175.00 | 78 444.00 | 248 620.00 |
040 Immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 887.00 | 176 175.00 | 92 712.00 | 268 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 008.00 | 331.00 | 68 677.00 | 69 008.00 |
072 Créances – Autres | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
084 Disponibilités | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 417.00 | 331.00 | 94 085.00 | 94 417.00 |
110 Total général Actif | 363 304.00 | 176 506.00 | 186 798.00 | 363 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 303.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 413.00 | | | 353 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 023.00 | | | 355 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 968.00 | | | 89 968.00 |
242 Autres charges externes. | 103 396.00 | | | 103 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 326.00 | | | 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 896.00 | | | 80 896.00 |
252 Charges sociales | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 709.00 | | | 37 709.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 929.00 | | | 351 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
294 Charges financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 492.00 | | | 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 108.00 | | | 4 108.00 |