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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 625 000.00 | | 2 625 000.00 | 2 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 190.00 | 12 482.00 | 4 708.00 | 17 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 775.00 | 90 319.00 | 63 456.00 | 153 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 805 007.00 | 102 802.00 | 2 702 206.00 | 2 805 007.00 |
BT Marchandises | 559 501.00 | | 559 501.00 | 559 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 137.00 | | 114 137.00 | 114 137.00 |
BZ Autres créances | 39 509.00 | | 39 509.00 | 39 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 446 508.00 | | 446 508.00 | 446 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 418.00 | | 1 238 418.00 | 1 238 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 425.00 | 102 802.00 | 3 940 623.00 | 4 043 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 707 664.00 | 457 861.00 | | 707 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 112.00 | 309 804.00 | | 274 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 776.00 | 822 664.00 | | 1 036 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 814 384.00 | 1 894 077.00 | | 1 814 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 876.00 | 567 333.00 | | 559 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 583.00 | 445 512.00 | | 455 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 004.00 | 116 550.00 | | 74 004.00 |
EA Autres dettes | | 1 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 903 847.00 | 3 025 411.00 | | 2 903 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 623.00 | 3 848 076.00 | | 3 940 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 142.00 | 3 025 411.00 | | 1 318 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 466.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 173.00 | | 19 834.00 | 2 785 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 805 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625 000.00 | | | 2 625 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 903.00 | | 17 062.00 | 153 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 270.00 | | 2 772.00 | 6 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 535.00 | 24 267.00 | | 78 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 535.00 | 24 267.00 | | 78 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 583.00 | 455 583.00 | | 455 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 151.00 | 48 151.00 | | 48 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
UX Autres créances clients | 114 137.00 | | | 114 137.00 |
VB T. V. A. | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 812 813.00 | 227 108.00 | 936 169.00 | 1 812 813.00 |
VI Groupe et associés | 559 876.00 | 559 876.00 | | 559 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 187.00 | | | 187 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 450.00 | 182 408.00 | 9 042.00 | 191 450.00 |
VW T.V.A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 847.00 | 1 318 142.00 | 936 169.00 | 2 903 847.00 |