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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 213.00 | 14 976.00 | 20 237.00 | 35 213.00 |
040 Immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 440.00 | 15 126.00 | 23 314.00 | 38 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
060 Stock marchandises | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
072 Créances – Autres | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
084 Disponibilités | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
110 Total général Actif | 48 769.00 | 15 126.00 | 33 643.00 | 48 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 994.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 056.00 | 150 064.00 | | 157 056.00 |
230 Autres produits | | 32.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 056.00 | 150 096.00 | | 157 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6.00 | 17.00 | | -6.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 279.00 | 66 217.00 | | 68 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -527.00 | -680.00 | | -527.00 |
242 Autres charges externes. | 38 957.00 | 39 523.00 | | 38 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 871.00 | 1 844.00 | | 1 871.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 032.00 | 25 623.00 | | 26 032.00 |
252 Charges sociales | 15 076.00 | 11 786.00 | | 15 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 761.00 | 3 521.00 | | 3 761.00 |
262 Autres charges | -3.00 | | | -3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 440.00 | 147 851.00 | | 153 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 616.00 | 2 245.00 | | 3 616.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 1 245.00 | 1 906.00 | | 1 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 893.00 | 340.00 | | -1 893.00 |