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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 113 493.00 | 59 327.00 | 54 165.00 | 113 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 493.00 | 59 327.00 | 54 165.00 | 113 493.00 |
060 Stock marchandises | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
072 Créances – Autres | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
084 Disponibilités | 30 231.00 | | 30 231.00 | 30 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 422.00 | | 60 422.00 | 60 422.00 |
110 Total général Actif | 173 915.00 | 59 327.00 | 114 588.00 | 173 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 566.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 131.00 | | | 278 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 698.00 | | | 282 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 496.00 | | | 149 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 722.00 | | | -2 722.00 |
242 Autres charges externes. | 58 282.00 | | | 58 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 631.00 | | | 47 631.00 |
252 Charges sociales | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
262 Autres charges | 558.00 | | | 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 425.00 | | | 275 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
294 Charges financières | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 921.00 | | | 921.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 387.00 | | | 109 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 460.00 | | | 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |