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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 373.00 | 185 340.00 | 78 033.00 | 263 373.00 |
040 Immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 599.00 | 185 340.00 | 126 259.00 | 311 599.00 |
060 Stock marchandises | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
072 Créances – Autres | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
084 Disponibilités | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 765.00 | | 33 765.00 | 33 765.00 |
110 Total général Actif | 345 364.00 | 185 340.00 | 160 024.00 | 345 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 455.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 951.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 699.00 | 316 054.00 | | 309 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 763.00 | | | 763.00 |
230 Autres produits | 4 657.00 | 8 489.00 | | 4 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 118.00 | 324 543.00 | | 315 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 833.00 | 116 686.00 | | 105 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 667.00 | -9 248.00 | | 2 667.00 |
242 Autres charges externes. | 81 452.00 | 79 254.00 | | 81 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 222.00 | 2 903.00 | | 5 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 579.00 | 102 757.00 | | 72 579.00 |
252 Charges sociales | 13 643.00 | 21 568.00 | | 13 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 036.00 | 28 304.00 | | 24 036.00 |
262 Autres charges | 1 527.00 | 171.00 | | 1 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 960.00 | 342 395.00 | | 306 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 158.00 | -17 852.00 | | 8 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 743.00 | 185.00 | | 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 073.00 | 1 402.00 | | 4 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 442.00 | -19 439.00 | | 3 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 547.00 | | | 312 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 566.00 | | | 566.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -466.00 | | | -466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |