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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 142 953.00 | 98 173.00 | 44 781.00 | 142 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 953.00 | 98 173.00 | 44 781.00 | 142 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 590.00 | 30 590.00 | 84 000.00 | 114 590.00 |
072 Créances – Autres | 195 315.00 | | 195 315.00 | 195 315.00 |
084 Disponibilités | 60 571.00 | | 60 571.00 | 60 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 589.00 | 30 590.00 | 347 999.00 | 378 589.00 |
110 Total général Actif | 521 543.00 | 128 763.00 | 392 780.00 | 521 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 634.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 319.00 | | | 133 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |