| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 190.00 | | 111 190.00 | 111 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 139.00 | 58 918.00 | 16 220.00 | 75 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 508.00 | 8 911.00 | 4 597.00 | 13 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 852.00 | 67 830.00 | 132 022.00 | 199 852.00 |
BT Marchandises | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BZ Autres créances | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 83 865.00 | | 83 865.00 | 83 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 908.00 | | 141 908.00 | 141 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 760.00 | 67 830.00 | 273 930.00 | 341 760.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 908.00 | 38 329.00 | | 48 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 861.00 | 13 580.00 | | 18 861.00 |
DL TOTAL (I) | 73 269.00 | 57 408.00 | | 73 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 283.00 | 56 438.00 | | 97 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 698.00 | 25 759.00 | | 21 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 922.00 | 15 956.00 | | 26 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 758.00 | 26 236.00 | | 54 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 661.00 | 124 390.00 | | 200 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 930.00 | 181 798.00 | | 273 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 151.00 | 92 184.00 | | 138 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 790 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 790 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 774.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 255.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 255.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 080.00 | 5.00 | | 33 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 080.00 | 5.00 | | 33 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 080.00 | 250.00 | | -3 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 1 442.00 | | 2 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 852.00 | 540 185.00 | | 825 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 991.00 | 526 606.00 | | 806 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 861.00 | 13 580.00 | | 18 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 283.00 | 34 774.00 | 47 816.00 | 97 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 810.00 | | | 70 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 196.00 | 32 196.00 | 32.00 | 32 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 661.00 | 138 152.00 | 47 816.00 | 200 661.00 |