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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 703.00 | 160.00 | 3 543.00 | 3 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 5 496.00 | 5 504.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 956.00 | 5 656.00 | 20 300.00 | 25 956.00 |
BT Marchandises | 493 134.00 | | 493 134.00 | 493 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 635.00 | 78 707.00 | 113 927.00 | 192 635.00 |
BZ Autres créances | 112 347.00 | | 112 347.00 | 112 347.00 |
CF Disponibilités | 84 910.00 | | 84 910.00 | 84 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 174.00 | 78 707.00 | 815 467.00 | 894 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 130.00 | 84 363.00 | 835 767.00 | 920 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 57 197.00 | 36 548.00 | | 57 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 337.00 | 20 649.00 | | 60 337.00 |
DL TOTAL (I) | 125 784.00 | 65 447.00 | | 125 784.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 538.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 538.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 486.00 | 1 615.00 | | 2 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 775.00 | 703 690.00 | | 546 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 381.00 | 150 282.00 | | 155 381.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 65.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 982.00 | 860 847.00 | | 709 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 767.00 | 930 832.00 | | 835 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 982.00 | 860 847.00 | | 709 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 284 398.00 | | 5 284 398.00 | 5 284 398.00 |
FG Production vendue services | 57 331.00 | | 57 331.00 | 57 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 341 729.00 | | 5 341 729.00 | 5 341 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 440 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 826 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 722 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 531.00 | |
GE Autres charges | | | 8 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 755 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 106.00 | 14 143.00 | | 19 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 541.00 | | | 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 2 000.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 14 122.00 | | 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | 17 157.00 | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | -15 157.00 | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | -7 103.00 | | 1 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 826 881.00 | 5 496 078.00 | | 5 826 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 766 543.00 | 5 475 429.00 | | 5 766 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 337.00 | 20 649.00 | | 60 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 253.00 | | 3 703.00 | 22 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | 3 703.00 | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829.00 | 3 827.00 | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829.00 | 3 827.00 | | 1 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
6T Sur comptes clients | 95 730.00 | 3 531.00 | 20 553.00 | 95 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 730.00 | 3 531.00 | 20 553.00 | 95 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 268.00 | 3 531.00 | 25 091.00 | 100 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 531.00 | 25 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 775.00 | 546 775.00 | | 546 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 821.00 | 44 821.00 | | 44 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 601.00 | 43 601.00 | | 43 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
UX Autres créances clients | 105 584.00 | | | 105 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 050.00 | | | 87 050.00 |
VB T. V. A. | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 549.00 | 46 549.00 | | 46 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 639.00 | | | 67 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 383.00 | 327 383.00 | | 327 383.00 |
VW T.V.A. | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 982.00 | 709 982.00 | | 709 982.00 |