| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 898.00 | 9 717.00 | 6 180.00 | 15 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 616.00 | 92 213.00 | 171 403.00 | 263 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
BF Prêts | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 279.00 | 121 430.00 | 208 849.00 | 330 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 142.00 | | 184 142.00 | 184 142.00 |
BZ Autres créances | 251 380.00 | | 251 380.00 | 251 380.00 |
CF Disponibilités | 200 764.00 | | 200 764.00 | 200 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 927.00 | | 639 927.00 | 639 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 205.00 | 121 430.00 | 848 775.00 | 970 205.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 225 977.00 | | | 225 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 092.00 | | | 50 092.00 |
DL TOTAL (I) | 331 069.00 | | | 331 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 422.00 | | | 135 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 245.00 | | | 58 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 970.00 | | | 292 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
EA Autres dettes | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 706.00 | | | 517 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 775.00 | | | 848 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 182.00 | | | 424 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 896 047.00 | | 1 896 047.00 | 1 896 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 047.00 | | 1 896 047.00 | 1 896 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 646.00 | |
GE Autres charges | | | 42 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893.00 | | | 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 893.00 | | | 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 119.00 | | | 1 979 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 028.00 | | | 1 929 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 092.00 | | | 50 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 855.00 | | 155 272.00 | 234 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 429.00 | 31 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 848.00 | 330 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 419.00 | 279 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 591.00 | | 145 342.00 | 188 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 764.00 | | 9 930.00 | 26 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 784.00 | 32 646.00 | | 88 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 284.00 | 32 646.00 | | 69 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 245.00 | 58 245.00 | | 58 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 986.00 | 195 986.00 | | 195 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 305.00 | 79 305.00 | | 79 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
UP Prêts | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
UX Autres créances clients | 184 142.00 | 184 142.00 | | 184 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VB T. V. A. | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VC Groupe et associés | 218 902.00 | 218 902.00 | | 218 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 043.00 | 41 519.00 | 83 919.00 | 135 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 537.00 | 439 162.00 | 8 375.00 | 447 537.00 |
VW T.V.A. | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 706.00 | 424 182.00 | 83 919.00 | 517 706.00 |