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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 984.00 | 11 541.00 | 443.00 | 11 984.00 |
040 Immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 420.00 | 11 541.00 | 80 879.00 | 92 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
072 Créances – Autres | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
084 Disponibilités | 32 591.00 | | 32 591.00 | 32 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 511.00 | | 48 511.00 | 48 511.00 |
110 Total général Actif | 140 931.00 | 11 541.00 | 129 390.00 | 140 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 501.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 49 227.00 | 56 320.00 | | 49 227.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 449.00 | 29 821.00 | | 59 449.00 |
230 Autres produits | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 974.00 | 86 141.00 | | 119 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 286.00 | 13 358.00 | | 14 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -735.00 | 500.00 | | -735.00 |
242 Autres charges externes. | 23 979.00 | 18 759.00 | | 23 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 963.00 | | | 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 635.00 | 3 241.00 | | 2 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 989.00 | 23 765.00 | | 25 989.00 |
252 Charges sociales | 11 546.00 | 4 728.00 | | 11 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 222.00 | 207.00 | | 222.00 |
262 Autres charges | 542.00 | 487.00 | | 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 464.00 | 65 044.00 | | 78 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 510.00 | 21 097.00 | | 41 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 365.00 | 21 097.00 | | 41 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 420.00 | | | 92 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 922.00 | | | 2 922.00 |