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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 680.00 | | 57 680.00 | 57 680.00 |
BZ Autres créances | 314 129.00 | | 314 129.00 | 314 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 880 090.00 | | 880 090.00 | 880 090.00 |
CF Disponibilités | 1 113 994.00 | | 1 113 994.00 | 1 113 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 893.00 | | 2 365 893.00 | 2 365 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 893.00 | | 2 365 893.00 | 2 365 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 664.00 | 861 664.00 | | 861 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 166.00 | 86 166.00 | | 86 166.00 |
DG Autres réserves | 1 425 136.00 | 1 440 820.00 | | 1 425 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 107.00 | -15 684.00 | | -137 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 858.00 | 2 372 966.00 | | 2 235 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 810.00 | 118 418.00 | | 109 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622.00 | 4 200.00 | | 2 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 593.00 | 23 900.00 | | 17 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 034.00 | 146 533.00 | | 130 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 893.00 | 2 519 499.00 | | 2 365 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 034.00 | 146 533.00 | | 130 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 245.00 | | 54 245.00 | 54 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 245.00 | | 54 245.00 | 54 245.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 64 007.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 64 007.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 964.00 | 1.00 | | 199 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 964.00 | 1.00 | | 199 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 963.00 | 64 006.00 | | -199 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 016.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 177.00 | 128 320.00 | | 199 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 285.00 | 144 004.00 | | 336 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 107.00 | -15 684.00 | | -137 107.00 |