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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 886.00 | 6 447.00 | 1 439.00 | 7 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 215.00 | 6 447.00 | 16 768.00 | 23 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 924.00 | | 387 924.00 | 387 924.00 |
BZ Autres créances | 70 648.00 | | 70 648.00 | 70 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 360 371.00 | | 360 371.00 | 360 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 943.00 | | 828 943.00 | 828 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 158.00 | 6 447.00 | 845 711.00 | 852 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 291.00 | | | 225 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
DL TOTAL (I) | 258 534.00 | | | 258 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 714.00 | | | 313 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 463.00 | | | 273 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 177.00 | | | 587 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 711.00 | | | 845 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 177.00 | | | 587 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 969 086.00 | | 1 969 086.00 | 1 969 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 086.00 | | 1 969 086.00 | 1 969 086.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | 8 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 794.00 | | | 53 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 209.00 | | | 1 969 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 965.00 | | | 1 957 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 877.00 | | 338.00 | 22 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 991.00 | | 338.00 | 14 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 349.00 | 1 098.00 | | 5 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 349.00 | 1 098.00 | | 5 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 714.00 | 313 714.00 | | 313 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 590.00 | 71 590.00 | | 71 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
UX Autres créances clients | 308 995.00 | 308 995.00 | | 308 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 929.00 | 78 929.00 | | 78 929.00 |
VB T. V. A. | 54 537.00 | 54 537.00 | | 54 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 901.00 | 458 572.00 | 15 329.00 | 473 901.00 |
VW T.V.A. | 137 235.00 | 137 235.00 | | 137 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 177.00 | 587 177.00 | | 587 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
ST Autres comptes | 67 572.00 | | | 67 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
YT Sous‐traitance | 788 235.00 | | | 788 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 328 650.00 | | | 328 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 441.00 | | | 382 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 289.00 | | | 131 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 234 292.00 | | | 1 234 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |