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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AP Constructions | 7 736.00 | 1 456.00 | 6 280.00 | 7 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 787.00 | 1 320.00 | 467.00 | 1 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 284.00 | 12 518.00 | 7 767.00 | 20 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 005.00 | 15 294.00 | 662 711.00 | 678 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 806.00 | | 61 806.00 | 61 806.00 |
BZ Autres créances | 159 347.00 | | 159 347.00 | 159 347.00 |
CF Disponibilités | 370 403.00 | | 370 403.00 | 370 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 554.00 | | 601 554.00 | 601 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 559.00 | 15 294.00 | 1 264 265.00 | 1 279 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
CU Autres participations | 102 079.00 | | 102 079.00 | 102 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 750.00 | 357 750.00 | | 357 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DH Report à nouveau | 512 238.00 | 334 284.00 | | 512 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 298.00 | 177 954.00 | | 85 298.00 |
DL TOTAL (I) | 976 846.00 | 891 548.00 | | 976 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | 578.00 | | 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 507.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 316.00 | 108 246.00 | | 108 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 063.00 | 27 194.00 | | 55 063.00 |
EA Autres dettes | 123 484.00 | 52 204.00 | | 123 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 419.00 | 190 730.00 | | 287 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 265.00 | 1 082 278.00 | | 1 264 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 419.00 | 190 730.00 | | 287 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 538 210.00 | | 4 538 210.00 | 4 538 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 538 210.00 | | 4 538 210.00 | 4 538 210.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 558 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 094 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 470 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 934.00 | 11 308.00 | | 11 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 147.00 | 6 090.00 | | 3 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 029.00 | -34.00 | | 1 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | 6 115.00 | | 3 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 858.00 | 4 939 115.00 | | 4 559 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 474 560.00 | 4 761 161.00 | | 4 474 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 298.00 | 177 954.00 | | 85 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 540.00 | | 81 465.00 | 596 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 341.00 | | 1 465.00 | 28 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 199.00 | | 80 000.00 | 33 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 515.00 | 5 779.00 | | 9 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 515.00 | 5 779.00 | | 9 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 316.00 | 108 316.00 | | 108 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
UX Autres créances clients | 61 806.00 | 61 806.00 | | 61 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
VC Groupe et associés | 92 755.00 | 92 755.00 | | 92 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VI Groupe et associés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 270.00 | 242 270.00 | | 242 270.00 |
VW T.V.A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 419.00 | 287 419.00 | | 287 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 968.00 | 10 972.00 | | 9 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 948.00 | 10 427.00 | | 5 948.00 |
ST Autres comptes | 99 500.00 | 107 251.00 | | 99 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 464.00 | 34 464.00 | | 38 464.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 3 918 368.00 | 4 202 471.00 | | 3 918 368.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 841.00 | 15 595.00 | | 30 841.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 939.00 | | | 939.00 |
YW Taxe professionnelle | -979.00 | 2 938.00 | | -979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 989.00 | 13 910.00 | | 8 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 96 496.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 95 521.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 094 059.00 | 4 370 208.00 | | 4 094 059.00 |