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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 849.00 | 16 894.00 | 7 955.00 | 24 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 631.00 | 21 972.00 | 31 660.00 | 53 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 481.00 | 38 866.00 | 143 615.00 | 182 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
BZ Autres créances | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
CF Disponibilités | 51 282.00 | | 51 282.00 | 51 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 998.00 | | 96 998.00 | 96 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 478.00 | 38 866.00 | 240 612.00 | 279 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 1 000.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 100.00 | 16 000.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 413.00 | -75.00 | | 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 264.00 | 12 488.00 | | 10 264.00 |
DL TOTAL (I) | 16 777.00 | 29 513.00 | | 16 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 590.00 | 20 405.00 | | 54 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 741.00 | 94 292.00 | | 107 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 398.00 | 36 056.00 | | 32 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 106.00 | 32 221.00 | | 29 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 836.00 | 182 974.00 | | 223 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 612.00 | 212 487.00 | | 240 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 691.00 | | 404 691.00 | 404 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 691.00 | | 404 691.00 | 404 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 588.00 | |
GE Autres charges | | | 2 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 784.00 | -61.00 | | 1 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 962.00 | | 1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 971.00 | 413 433.00 | | 410 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 707.00 | 400 945.00 | | 400 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 264.00 | 12 488.00 | | 10 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 852.00 | 11 400.00 | | 3 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 128.00 | | | 159 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 128.00 | | | 55 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 278.00 | 10 588.00 | | 28 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 278.00 | 10 588.00 | | 28 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 741.00 | 107 741.00 | | 107 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 590.00 | 21 055.00 | 33 535.00 | 54 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 300.00 | 29 300.00 | 4 000.00 | 33 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 836.00 | 190 301.00 | 33 535.00 | 223 836.00 |