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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 033.00 | 46 376.00 | 22 657.00 | 69 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 208.00 | 46 551.00 | 22 657.00 | 69 208.00 |
060 Stock marchandises | 71 080.00 | | 71 080.00 | 71 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 401.00 | 5 348.00 | 76 052.00 | 81 401.00 |
072 Créances – Autres | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 727.00 | 5 348.00 | 175 378.00 | 180 727.00 |
110 Total général Actif | 249 935.00 | 51 900.00 | 198 035.00 | 249 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 603.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 926.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 654.00 | 227 566.00 | | 296 654.00 |
214 Production vendue de biens – France | 326.00 | 4 706.00 | | 326.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 726.00 | 92 134.00 | | 104 726.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 743.00 | 2 263.00 | | 4 743.00 |
230 Autres produits | 425.00 | 728.00 | | 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 874.00 | 327 397.00 | | 406 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 944.00 | 182 346.00 | | 225 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 420.00 | -22 621.00 | | -9 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 743.00 | 655.00 | | 1 743.00 |
242 Autres charges externes. | 70 558.00 | 64 190.00 | | 70 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 007.00 | 2 242.00 | | 2 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 366.00 | 72 733.00 | | 73 366.00 |
252 Charges sociales | 6 572.00 | 6 043.00 | | 6 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 652.00 | 10 728.00 | | 10 652.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
262 Autres charges | 3 472.00 | 2 981.00 | | 3 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 184.00 | 319 297.00 | | 388 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 690.00 | 8 100.00 | | 18 690.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 22.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 2 134.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 1 242.00 | 636.00 | | 1 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | 1 075.00 | | 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | 761.00 | | 1 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 340.00 | 7 784.00 | | 17 340.00 |