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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 368.00 | 19 592.00 | 2 776.00 | 22 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 668.00 | 19 592.00 | 28 076.00 | 47 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 414.00 | | 23 414.00 | 23 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 489.00 | 8 489.00 | 81 000.00 | 89 489.00 |
072 Créances – Autres | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
084 Disponibilités | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 772.00 | 8 489.00 | 145 283.00 | 153 772.00 |
110 Total général Actif | 201 440.00 | 28 081.00 | 173 359.00 | 201 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 652.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 9.00 | | | 9.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 969.00 | | | 226 969.00 |
222 Production stockée | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 055.00 | | | 244 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6.00 | | | 6.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 181.00 | | | 67 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -164.00 | | | -164.00 |
242 Autres charges externes. | 47 632.00 | | | 47 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 400.00 | | | 111 400.00 |
252 Charges sociales | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
262 Autres charges | 683.00 | | | 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 756.00 | | | 260 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 701.00 | | | -16 701.00 |
294 Charges financières | 468.00 | | | 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 550.00 | | | 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 720.00 | | | -17 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 668.00 | | | 47 668.00 |