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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 4 667.00 | 5 333.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 592.00 | 4 667.00 | 50 925.00 | 55 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
072 Créances – Autres | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
084 Disponibilités | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
110 Total général Actif | 68 310.00 | 4 667.00 | 63 643.00 | 68 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 353.00 | 76 223.00 | | 72 353.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 363.00 | 76 224.00 | | 72 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37.00 | | | 37.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 271.00 | 29 302.00 | | 26 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 368.00 | -1 124.00 | | 368.00 |
242 Autres charges externes. | 38 006.00 | 43 120.00 | | 38 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 980.00 | 4 930.00 | | 1 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 1 199.00 | 2 688.00 | | 1 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 2 667.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 69 824.00 | 81 593.00 | | 69 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 539.00 | -5 368.00 | | 2 539.00 |
290 Produits exceptionnels | | 239.00 | | |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 539.00 | -5 129.00 | | 2 539.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 592.00 | | | 55 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |