| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 306.00 | 3 706.00 | 3 600.00 | 7 306.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 406.00 | 5 806.00 | 3 600.00 | 9 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 297.00 | 4 351.00 | 38 946.00 | 43 297.00 |
072 Créances – Autres | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
084 Disponibilités | 46 426.00 | | 46 426.00 | 46 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 054.00 | 4 351.00 | 85 704.00 | 90 054.00 |
110 Total général Actif | 99 460.00 | 10 157.00 | 89 304.00 | 99 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 388.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 371.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 135.00 | | | 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 286.00 | | | 106 286.00 |
230 Autres produits | 232.00 | | | 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 518.00 | | | 106 518.00 |
242 Autres charges externes. | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
262 Autres charges | 385.00 | | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 871.00 | | | 94 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
280 Produits financiers | 279.00 | | | 279.00 |
294 Charges financières | 179.00 | | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | | | 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 050.00 | | | 3 050.00 |