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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 896 997.00 | 1 242 505.00 | 654 492.00 | 1 896 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 338.00 | 152 466.00 | 15 872.00 | 168 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 962.00 | | 26 962.00 | 26 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 297.00 | 1 394 971.00 | 697 326.00 | 2 092 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 005 990.00 | 74 947.00 | 4 931 043.00 | 5 005 990.00 |
BZ Autres créances | 2 057 294.00 | | 2 057 294.00 | 2 057 294.00 |
CF Disponibilités | 773 176.00 | | 773 176.00 | 773 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426 485.00 | | 426 485.00 | 426 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 262 944.00 | 74 947.00 | 8 187 998.00 | 8 262 944.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 356 700.00 | 1 469 918.00 | 8 886 782.00 | 10 356 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 769 839.00 | | | 1 769 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 791 838.00 | 737 546.00 | | 791 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 579.00 | 54 292.00 | | 230 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 517.00 | 792 938.00 | | 1 023 517.00 |
DP Provisions pour risques | 746 986.00 | 881 153.00 | | 746 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 746 986.00 | 881 153.00 | | 746 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 398.00 | 2 691 888.00 | | 6 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 501 955.00 | 2 704 822.00 | | 4 501 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 664.00 | 1 262 190.00 | | 1 238 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 000.00 | 140 000.00 | | 39 000.00 |
EA Autres dettes | 595 560.00 | 191 846.00 | | 595 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 693 891.00 | 300 703.00 | | 693 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 075 671.00 | 7 293 560.00 | | 7 075 671.00 |
ED (V) | 40 608.00 | 40 441.00 | | 40 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 886 782.00 | 9 008 093.00 | | 8 886 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 075 671.00 | 7 291 448.00 | | 7 075 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 824 437.00 | | 8 824 437.00 | 8 824 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 824 437.00 | | 8 824 437.00 | 8 824 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 036 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 103 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 011 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 459.00 | |
GE Autres charges | | | 120 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 631 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 603.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 603.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 456.00 | 7 054.00 | | 5 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 456.00 | 7 054.00 | | 5 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 456.00 | 2 548.00 | | -5 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 161.00 | -12 875.00 | | 85 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 037 923.00 | 6 681 747.00 | | 9 037 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 807 344.00 | 6 627 455.00 | | 8 807 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 579.00 | 54 292.00 | | 230 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 606.00 | | 4 470 978.00 | 1 781 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 160 286.00 | 2 092 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 116 454.00 | 1 896 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 833.00 | 168 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 469.00 | | 4 422 981.00 | 1 590 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 174.00 | | 47 997.00 | 164 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 936.00 | 422 035.00 | | 972 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836 538.00 | 405 967.00 | | 836 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 398.00 | 16 068.00 | | 136 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 881 153.00 | 1 459.00 | 135 625.00 | 881 153.00 |
6T Sur comptes clients | 31 915.00 | 43 032.00 | | 31 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 915.00 | 43 032.00 | | 31 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 913 068.00 | 44 490.00 | 135 625.00 | 913 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 490.00 | 135 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 501 955.00 | 4 501 955.00 | | 4 501 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 625.00 | 433 625.00 | | 433 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 748.00 | 172 748.00 | | 172 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 161.00 | 85 161.00 | | 85 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 560.00 | 595 560.00 | | 595 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 693 891.00 | 693 891.00 | | 693 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
UX Autres créances clients | 5 005 435.00 | 5 005 435.00 | | 5 005 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 77 789.00 | 77 789.00 | | 77 789.00 |
VC Groupe et associés | 1 769 839.00 | | 1 769 839.00 | 1 769 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 675.00 | 195 675.00 | | 195 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 485.00 | 426 485.00 | | 426 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 516 730.00 | 5 746 891.00 | 1 769 839.00 | 7 516 730.00 |
VW T.V.A. | 505 787.00 | 505 787.00 | | 505 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 075 671.00 | 7 075 671.00 | | 7 075 671.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |