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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 4 295 073.00 | | 4 295 073.00 | 4 295 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 295 124.00 | | 4 295 124.00 | 4 295 124.00 |
BT Marchandises | 27 193.00 | | 27 193.00 | 27 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 076 277.00 | 200 421.00 | 2 875 856.00 | 3 076 277.00 |
BZ Autres créances | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CF Disponibilités | 83 007.00 | | 83 007.00 | 83 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 205 669.00 | 200 421.00 | 3 005 248.00 | 3 205 669.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 231 423.00 | | 231 423.00 | 231 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 732 216.00 | 200 421.00 | 7 531 795.00 | 7 732 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 357 471.00 | 1 357 471.00 | | 1 357 471.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 735.00 | 9 659.00 | | 10 735.00 |
DH Report à nouveau | 6 793.00 | 222 329.00 | | 6 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 498.00 | 21 527.00 | | -53 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 556.00 | 1 617 041.00 | | 1 327 556.00 |
DP Provisions pour risques | 231 423.00 | 209 152.00 | | 231 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 423.00 | 209 152.00 | | 503 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 176.00 | 630 394.00 | | 686 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 361.00 | 137 382.00 | | 255 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 347 457.00 | 3 963 376.00 | | 3 347 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 210.00 | 335 205.00 | | 510 210.00 |
EA Autres dettes | | 43 761.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 086.00 | 385 485.00 | | 409 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 208 291.00 | 5 495 601.00 | | 5 208 291.00 |
ED (V) | 492 526.00 | 106 307.00 | | 492 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 531 795.00 | 7 428 101.00 | | 7 531 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 686 176.00 | | | 686 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 977 731.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 506 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 484 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 296 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 781 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 499 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 711 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 67.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 535.00 | 683.00 | | 3 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 533.00 | -616.00 | | -3 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 586.00 | 4.00 | | 158 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 099 537.00 | 4 358 283.00 | | 4 099 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 153 035.00 | 4 336 756.00 | | 4 153 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 498.00 | 21 527.00 | | -53 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 961 160.00 | | 669 021.00 | 4 961 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280 346.00 | 4 295 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 335 057.00 | 4 295 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 711.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 711.00 | | | 54 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 906 448.00 | | 669 021.00 | 4 906 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 152.00 | 503 423.00 | 209 152.00 | 209 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 152.00 | 503 423.00 | 209 152.00 | 209 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 231 423.00 | 209 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686 176.00 | 150 000.00 | | 686 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 347 457.00 | 3 347 457.00 | | 3 347 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 210.00 | 510 210.00 | | 510 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 086.00 | 409 086.00 | | 409 086.00 |
UP Prêts | 4 295 073.00 | | 4 295 073.00 | 4 295 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UX Autres créances clients | 3 076 277.00 | 2 923 642.00 | 152 635.00 | 3 076 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -55 782.00 | | | -55 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 390 593.00 | 2 942 834.00 | 4 447 758.00 | 7 390 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 952 929.00 | 4 416 753.00 | | 4 952 929.00 |