| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 858 000.00 | 311 876.00 | 546 124.00 | 858 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 774.00 | 25 640.00 | 135.00 | 25 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 236 909.00 | | 1 236 909.00 | 1 236 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 204 066.00 | 337 516.00 | 13 866 550.00 | 14 204 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 589.00 | | 237 589.00 | 237 589.00 |
BZ Autres créances | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 289 954.00 | | 1 289 954.00 | 1 289 954.00 |
CF Disponibilités | 5 735 661.00 | | 5 735 661.00 | 5 735 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 278 086.00 | | 7 278 086.00 | 7 278 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 482 153.00 | 337 516.00 | 21 144 637.00 | 21 482 153.00 |
CU Autres participations | 12 083 383.00 | | 12 083 383.00 | 12 083 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 996 000.00 | | | 10 996 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 840 622.00 | | | 840 622.00 |
DH Report à nouveau | 331 179.00 | | | 331 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 558.00 | | | 1 115 558.00 |
DL TOTAL (I) | 13 283 359.00 | | | 13 283 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 657.00 | | | 366 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 594 717.00 | | | 6 594 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 740.00 | | | 52 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 164.00 | | | 847 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 861 278.00 | | | 7 861 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 144 637.00 | | | 21 144 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 601 029.00 | | | 7 601 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 878.00 | | 754 878.00 | 754 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 878.00 | | 754 878.00 | 754 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 326.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 947 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 436.00 | | | 56 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 893.00 | | | 1 794 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 335.00 | | | 679 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115 558.00 | | | 1 115 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 560.00 | 40 956.00 | | 296 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 019.00 | 40 857.00 | | 271 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 541.00 | 99.00 | | 25 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 594 717.00 | 6 594 717.00 | | 6 594 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 740.00 | 52 740.00 | | 52 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 164.00 | 847 164.00 | | 847 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236 909.00 | | 1 236 909.00 | 1 236 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 657.00 | 106 408.00 | 260 249.00 | 366 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 372.00 | 252 372.00 | | 252 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 281.00 | 252 372.00 | 1 236 909.00 | 1 489 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 861 278.00 | 7 601 029.00 | 260 249.00 | 7 861 278.00 |