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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 462.00 | 32 102.00 | 15 360.00 | 47 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 602.00 | 34 842.00 | 1 521 760.00 | 1 556 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 833.00 | 20 603.00 | 193 231.00 | 213 833.00 |
BZ Autres créances | 48 549.00 | | 48 549.00 | 48 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 169 057.00 | | 169 057.00 | 169 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 611.00 | 20 603.00 | 524 008.00 | 544 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 213.00 | 55 444.00 | 2 045 768.00 | 2 101 213.00 |
CU Autres participations | 1 506 400.00 | | 1 506 400.00 | 1 506 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 340 002.00 | 707 389.00 | | 340 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 460.00 | 32 613.00 | | 630 460.00 |
DL TOTAL (I) | 992 462.00 | 762 002.00 | | 992 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 279.00 | 932 254.00 | | 764 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 587.00 | 356 351.00 | | 35 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 951.00 | 179 962.00 | | 198 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 405.00 | 85 420.00 | | 42 405.00 |
EA Autres dettes | 12 084.00 | 7 026.00 | | 12 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 307.00 | 1 561 014.00 | | 1 053 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 768.00 | 2 323 016.00 | | 2 045 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 587.00 | | | 35 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 282.00 | | 1 156.00 | 1 614 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 836.00 | 1 556 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 836.00 | 47 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 142.00 | | 1 156.00 | 105 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506 400.00 | | | 1 506 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 113.00 | 10 242.00 | 34 513.00 | 59 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 373.00 | 10 242.00 | 34 513.00 | 56 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 073.00 | 21 124.00 | 15 595.00 | 15 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 073.00 | 21 124.00 | 15 595.00 | 15 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 073.00 | 21 124.00 | 15 595.00 | 15 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 124.00 | 15 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 951.00 | 198 951.00 | | 198 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
UX Autres créances clients | 187 088.00 | 187 088.00 | | 187 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
VB T. V. A. | 44 896.00 | 44 896.00 | | 44 896.00 |
VC Groupe et associés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764 279.00 | 170 427.00 | 593 852.00 | 764 279.00 |
VI Groupe et associés | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 975.00 | | | 167 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 554.00 | 270 554.00 | | 270 554.00 |
VW T.V.A. | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 307.00 | 459 455.00 | 593 852.00 | 1 053 307.00 |