| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 952.00 | 1 273.00 | 348 679.00 | 349 952.00 |
BZ Autres créances | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 471.00 | 1 273.00 | 350 198.00 | 351 471.00 |
CU Autres participations | 348 589.00 | | 348 589.00 | 348 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 156 288.00 | 53 460.00 | | 156 288.00 |
DH Report à nouveau | | -27 614.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 268.00 | 130 442.00 | | 2 268.00 |
DL TOTAL (I) | 164 056.00 | 161 788.00 | | 164 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 291.00 | 14 091.00 | | 59 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 683.00 | 13 941.00 | | 14 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 835.00 | 128 439.00 | | 96 835.00 |
EA Autres dettes | 15 330.00 | 1 534.00 | | 15 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 142.00 | 158 005.00 | | 186 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 198.00 | 319 793.00 | | 350 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 907.00 | 109 217.00 | | 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 118 797.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907.00 | 228 014.00 | | 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | 6 597.00 | | 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | 67 366.00 | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | 160 648.00 | | 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 4 351.00 | | 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 907.00 | 264 015.00 | | 36 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 639.00 | 133 573.00 | | 34 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 268.00 | 130 442.00 | | 2 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 627.00 | | 32 325.00 | 317 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103.00 | | | 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 354.00 | | 32 325.00 | 316 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103.00 | | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 59 291.00 | 59 291.00 | | 59 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486.00 | 1 396.00 | 90.00 | 1 486.00 |
VW T.V.A. | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 142.00 | 186 142.00 | | 186 142.00 |