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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 375.00 | 53 021.00 | 51 354.00 | 104 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808.00 | 696.00 | 111.00 | 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 862.00 | 53 717.00 | 57 145.00 | 110 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 897.00 | 14 335.00 | 14 562.00 | 28 897.00 |
BZ Autres créances | 41 801.00 | | 41 801.00 | 41 801.00 |
CF Disponibilités | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 825.00 | 14 335.00 | 67 490.00 | 81 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 688.00 | 68 052.00 | 124 636.00 | 192 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 511.00 | -917 998.00 | | -160 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 355.00 | -342 513.00 | | -150 355.00 |
DL TOTAL (I) | -299 865.00 | -1 249 511.00 | | -299 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181.00 | 19 309.00 | | 1 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 076.00 | 1 109 006.00 | | 127 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 063.00 | 39 063.00 | | 65 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 108.00 | 143 102.00 | | 180 108.00 |
EA Autres dettes | 51 072.00 | 108 798.00 | | 51 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 501.00 | 1 419 278.00 | | 424 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 636.00 | 169 768.00 | | 124 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 199.00 | | 357 199.00 | 357 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 199.00 | | 357 199.00 | 357 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 883.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | 21 164.00 | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 21 164.00 | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 479.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 479.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | 20 686.00 | | 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 454.00 | 10 348.00 | | 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 363.00 | 799 515.00 | | 558 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 718.00 | 1 142 028.00 | | 708 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 355.00 | -342 513.00 | | -150 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 510.00 | | 38 455.00 | 95 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 103.00 | | 110 862.00 | 23 103.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 103.00 | | 6 488.00 | 23 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 273.00 | | 23 102.00 | 81 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 237.00 | | 15 353.00 | 14 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 834.00 | 20 883.00 | | 32 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 407.00 | 20 614.00 | | 32 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427.00 | 269.00 | | 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 063.00 | 65 063.00 | | 65 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 574.00 | 96 574.00 | | 96 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 997.00 | 77 997.00 | | 77 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 072.00 | 51 072.00 | | 51 072.00 |
UX Autres créances clients | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VB T. V. A. | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VI Groupe et associés | 127 076.00 | 127 076.00 | | 127 076.00 |
VP Divers | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 727.00 | 75 727.00 | | 75 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 501.00 | 424 501.00 | | 424 501.00 |