| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 227 225.00 | 114 852.00 | 112 373.00 | 227 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 917.00 | 970.00 | 1 947.00 | 2 917.00 |
AH Fonds commercial | 365 455.00 | | 365 455.00 | 365 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 813.00 | 55 926.00 | 8 887.00 | 64 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 631.00 | 188 190.00 | 59 441.00 | 247 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 257 461.00 | 1 086 820.00 | 170 641.00 | 1 257 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 296.00 | | 44 296.00 | 44 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 355 079.00 | 1 496 759.00 | 2 858 319.00 | 4 355 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BZ Autres créances | 639 103.00 | | 639 103.00 | 639 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 961.00 | | 590 961.00 | 590 961.00 |
CF Disponibilités | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 483.00 | | 1 275 483.00 | 1 275 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 649 896.00 | 1 496 759.00 | 4 153 136.00 | 5 649 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 715.00 | | | 56 715.00 |
CU Autres participations | 2 145 281.00 | 50 000.00 | 2 095 281.00 | 2 145 281.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 729 465.00 | 3 729 465.00 | | 3 729 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DH Report à nouveau | -332 579.00 | -390 326.00 | | -332 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -870 773.00 | 57 747.00 | | -870 773.00 |
DK Provisions réglementées | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 007.00 | 3 410 779.00 | | 2 540 007.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 355.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 355.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 1 559 833.00 | | | 1 559 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 187.00 | 1 163 970.00 | | 931 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 346.00 | 284 493.00 | | 339 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 678.00 | 241 867.00 | | 274 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 364.00 | 66 729.00 | | 50 364.00 |
EA Autres dettes | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 130.00 | 1 774 613.00 | | 1 613 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 153 136.00 | 5 198 747.00 | | 4 153 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 002.00 | 1 675 950.00 | | 1 387 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 835.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 339 346.00 | | | 339 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 477 472.00 | | 1 477 472.00 | 1 477 472.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 472.00 | | 1 477 472.00 | 1 477 472.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 228.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 228 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 886 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -666 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 382.00 | 7 742.00 | | 12 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 192.00 | 1 933.00 | | 2 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 772.00 | | | 91 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 250.00 | | | 221 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 022.00 | | | 313 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 998.00 | 1 121.00 | | 295 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 998.00 | 1 121.00 | | 295 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 998.00 | -1 121.00 | | -295 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 952.00 | -86 359.00 | | -91 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 098.00 | 1 500 966.00 | | 1 607 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 871.00 | 1 443 219.00 | | 2 477 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -870 773.00 | 57 747.00 | | -870 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 490 904.00 | | -103 290.00 | 4 490 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 225.00 | | | 227 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 035.00 | | 3 447 039.00 | 20 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 535.00 | | 4 355 079.00 | 32 535.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 227 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | | 312 444.00 | 12 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 371.00 | | | 368 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 915.00 | | 14 029.00 | 310 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 584 393.00 | | -117 319.00 | 3 584 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 989.00 | 75 950.00 | | 283 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 407.00 | 45 445.00 | | 69 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 612.00 | 30 505.00 | | 213 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | 886 820.00 | | 200 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 298.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 886 820.00 | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 355.00 | 886 820.00 | 13 355.00 | 263 355.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 355.00 | |
UG ‐ Financières | | 886 820.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 298.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 559 833.00 | | 1 559 833.00 | 1 559 833.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833 463.00 | 833 463.00 | | 833 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 131.00 | 84 131.00 | | 84 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 870 528.00 | 870 528.00 | | 870 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
UX Autres créances clients | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VB T. V. A. | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
VC Groupe et associés | 1 915 177.00 | 1 915 177.00 | | 1 915 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 632 206.00 | 630 045.00 | 1 002 161.00 | 1 632 206.00 |
VI Groupe et associés | 555 155.00 | 555 155.00 | | 555 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 306 148.00 | | | 2 306 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 085.00 | | | 62 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 954.00 | 99 954.00 | | 99 954.00 |
VP Divers | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954 117.00 | 2 954 117.00 | | 2 954 117.00 |
VW T.V.A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 948 995.00 | 1 387 002.00 | 2 561 993.00 | 3 948 995.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 379.00 | 5 754.00 | | 6 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 351 844.00 | 295 796.00 | | 351 844.00 |
ST Autres comptes | 163 995.00 | 130 103.00 | | 163 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 918.00 | 57 389.00 | | 56 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 811.00 | 6 369.00 | | 5 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 190.00 | 12 123.00 | | 12 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 525.00 | 126 742.00 | | 158 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 080.00 | 130 031.00 | | 149 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 757.00 | 483 288.00 | | 572 757.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |