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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 720.00 | 11 558.00 | 4 162.00 | 15 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 234.00 | 40 981.00 | 69 253.00 | 110 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 969.00 | 52 539.00 | 79 430.00 | 131 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 512.00 | | 86 512.00 | 86 512.00 |
BZ Autres créances | 39 023.00 | | 39 023.00 | 39 023.00 |
CF Disponibilités | 53 966.00 | | 53 966.00 | 53 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 156.00 | | 183 156.00 | 183 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 125.00 | 52 539.00 | 262 586.00 | 315 125.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 412.00 | 59 516.00 | | 71 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 974.00 | 11 897.00 | | 29 974.00 |
DL TOTAL (I) | 110 187.00 | 80 212.00 | | 110 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 181.00 | 34 462.00 | | 43 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 21 131.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 431.00 | 39 411.00 | | 28 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 356.00 | 66 126.00 | | 52 356.00 |
EA Autres dettes | 28 134.00 | 27 351.00 | | 28 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 399.00 | 188 481.00 | | 152 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 586.00 | 268 693.00 | | 262 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 265.00 | 165 383.00 | | 123 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
FG Production vendue services | 530 060.00 | | 530 060.00 | 530 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 479.00 | | 534 479.00 | 534 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 210.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 130.00 | 525 342.00 | | 566 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 155.00 | 513 445.00 | | 536 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 974.00 | 11 897.00 | | 29 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 587.00 | | 54 382.00 | 77 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 587.00 | | 54 367.00 | 71 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 329.00 | 23 210.00 | | 29 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 329.00 | 23 210.00 | | 29 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
UX Autres créances clients | 86 512.00 | | | 86 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
VB T. V. A. | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 181.00 | 14 046.00 | 29 135.00 | 43 181.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
VP Divers | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 190.00 | 129 190.00 | | 129 190.00 |
VW T.V.A. | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 399.00 | 123 265.00 | 29 135.00 | 152 399.00 |