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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 924.00 | 90 401.00 | 9 523.00 | 99 924.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | 548.00 | 3 953.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 828.00 | 30 275.00 | 11 553.00 | 41 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 027.00 | 302 027.00 | 107 999.00 | 410 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 850.00 | 423 251.00 | 144 599.00 | 567 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912 141.00 | 14 496.00 | 1 897 645.00 | 1 912 141.00 |
BZ Autres créances | 896 921.00 | | 896 921.00 | 896 921.00 |
CF Disponibilités | 1 180 266.00 | | 1 180 266.00 | 1 180 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 134.00 | | 123 134.00 | 123 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 117 426.00 | 14 496.00 | 4 102 930.00 | 4 117 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 685 276.00 | 437 747.00 | 4 247 529.00 | 4 685 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 404 366.00 | 456 638.00 | | 404 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 301.00 | -52 272.00 | | 282 301.00 |
DL TOTAL (I) | 906 666.00 | 624 366.00 | | 906 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 403.00 | 1 362 437.00 | | 125 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 619.00 | 9 119.00 | | 10 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 732.00 | 106 216.00 | | 107 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 215.00 | 285 295.00 | | 1 698 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338 509.00 | 749 018.00 | | 1 338 509.00 |
EA Autres dettes | 60 385.00 | 313 054.00 | | 60 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 340 862.00 | 2 825 139.00 | | 3 340 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 247 529.00 | 3 449 505.00 | | 4 247 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 226 564.00 | 123 530.00 | 6 350 094.00 | 6 226 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 226 564.00 | 123 530.00 | 6 350 094.00 | 6 226 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 409 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 625 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 385 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 161 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 990 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 385 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 829.00 | |
GE Autres charges | | | 4 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 088 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 051.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 029.00 | 4 377.00 | | 2 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 475.00 | 4 377.00 | | 11 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 475.00 | 12 674.00 | | -11 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 385 288.00 | 8 694 048.00 | | 9 385 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 102 987.00 | 8 746 320.00 | | 9 102 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 301.00 | -52 272.00 | | 282 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 243.00 | | 45 577.00 | 550 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 970.00 | 567 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 970.00 | 456 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 006.00 | | 8 913.00 | 91 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 798.00 | | 35 527.00 | 448 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 438.00 | | 1 132.00 | 10 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 524.00 | 73 252.00 | 18 525.00 | 368 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 135.00 | 13 266.00 | | 77 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 389.00 | 59 986.00 | 18 525.00 | 291 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 667.00 | 9 829.00 | | 4 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 667.00 | 9 829.00 | | 4 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 667.00 | 9 829.00 | | 4 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 215.00 | 1 698 215.00 | | 1 698 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 454.00 | 372 454.00 | | 372 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 506.00 | 589 506.00 | | 589 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 385.00 | 60 385.00 | | 60 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 882 473.00 | 1 882 473.00 | | 1 882 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 668.00 | | 29 668.00 | 29 668.00 |
VB T. V. A. | 255 564.00 | 255 564.00 | | 255 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 403.00 | 66 190.00 | 59 213.00 | 125 403.00 |
VI Groupe et associés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 234 123.00 | | | 1 234 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 011.00 | 51 011.00 | | 51 011.00 |
VP Divers | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 508.00 | 120 508.00 | | 120 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 821.00 | 585 821.00 | | 585 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 134.00 | 123 134.00 | | 123 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 943 767.00 | 2 902 529.00 | 41 239.00 | 2 943 767.00 |
VW T.V.A. | 256 042.00 | 256 042.00 | | 256 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 233 131.00 | 3 173 918.00 | 59 213.00 | 3 233 131.00 |