| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 5 940.00 | 4 060.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 395.00 | 5 940.00 | 4 455.00 | 10 395.00 |
060 Stock marchandises | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
072 Créances – Autres | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
084 Disponibilités | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 052.00 | | 46 052.00 | 46 052.00 |
110 Total général Actif | 56 447.00 | 5 940.00 | 50 507.00 | 56 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
126 Réserve légale | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 255.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138.00 | 597.00 | 541.00 | 1 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 492.00 | 7 306.00 | 7 186.00 | 14 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 025.00 | 7 903.00 | 8 122.00 | 16 025.00 |
BT Marchandises | 40 123.00 | | 40 123.00 | 40 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
BZ Autres créances | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 813.00 | | 52 813.00 | 52 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 839.00 | 7 903.00 | 60 935.00 | 68 839.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 118.00 | 192 842.00 | | 123 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 109.00 | 23 759.00 | | 33 109.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 227.00 | 216 602.00 | | 156 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 829.00 | 142 439.00 | | 96 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 305.00 | 10 932.00 | | 1 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 17.00 | | |
242 Autres charges externes. | 44 548.00 | 36 978.00 | | 44 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | 1 670.00 | | 1 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 860.00 | 21 169.00 | | 6 860.00 |
252 Charges sociales | 80.00 | 77.00 | | 80.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 334.00 | 2 068.00 | | 1 334.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 7.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 634.00 | 215 341.00 | | 152 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 592.00 | 1 260.00 | | 3 592.00 |
294 Charges financières | 220.00 | 322.00 | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 761.00 | 113.00 | | 1 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 612.00 | 826.00 | | 1 612.00 |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
DH Report à nouveau | 8 465.00 | 6 853.00 | | 8 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 806.00 | 1 611.00 | | 3 806.00 |
DL TOTAL (I) | 23 528.00 | 19 721.00 | | 23 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 3 752.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 521.00 | 23 387.00 | | 31 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385.00 | 3 645.00 | | 1 385.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 407.00 | 30 785.00 | | 37 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 935.00 | 50 507.00 | | 60 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 407.00 | 30 785.00 | | 37 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 761.00 | | | -1 761.00 |
FA Ventes de marchandises | 227 585.00 | | 227 585.00 | 227 585.00 |
FG Production vendue services | 32 180.00 | | 32 180.00 | 32 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 766.00 | | 259 766.00 | 259 766.00 |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 963.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 917.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 761.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 761.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111.00 | | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 126.00 | 156 226.00 | | 260 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 319.00 | 154 614.00 | | 256 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 806.00 | 1 611.00 | | 3 806.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 395.00 | | 5 630.00 | 10 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 5 630.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 940.00 | 1 963.00 | | 5 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 940.00 | 1 963.00 | | 5 940.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VW T.V.A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 407.00 | 37 407.00 | | 37 407.00 |