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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784.00 | 445.00 | 339.00 | 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 952.00 | 15 628.00 | 6 324.00 | 21 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 133.00 | 22 665.00 | 10 469.00 | 33 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 936.00 | 92 451.00 | 658 485.00 | 750 936.00 |
BZ Autres créances | 42 059.00 | | 42 059.00 | 42 059.00 |
CF Disponibilités | 41 870.00 | | 41 870.00 | 41 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 851 284.00 | 92 451.00 | 758 833.00 | 851 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 418.00 | 115 115.00 | 769 302.00 | 884 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 328.00 | 44 328.00 | | 44 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 242.00 | 10 004.00 | | -146 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 933.00 | -156 247.00 | | -324 933.00 |
DL TOTAL (I) | -420 848.00 | -95 914.00 | | -420 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 405.00 | 516 381.00 | | 474 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 647.00 | 1 447.00 | | 298 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 195.00 | 287 749.00 | | 149 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 072.00 | 106 200.00 | | 180 072.00 |
EA Autres dettes | 87 831.00 | 74 688.00 | | 87 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 150.00 | 986 466.00 | | 1 190 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 302.00 | 890 551.00 | | 769 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 564 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 564 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 538.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 610.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 237.00 | -16 646.00 | | 10 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 237.00 | 16 646.00 | | -10 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 084.00 | 1 420 233.00 | | 566 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 017.00 | 1 576 480.00 | | 891 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 933.00 | -156 247.00 | | -324 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 418.00 | | 2 716.00 | 30 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 020.00 | | 2 716.00 | 20 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 054.00 | 2 610.00 | | 20 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 462.00 | 2 610.00 | | 13 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 195.00 | 149 195.00 | | 149 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 072.00 | 180 072.00 | | 180 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 831.00 | 87 831.00 | | 87 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
UX Autres créances clients | 697 372.00 | 697 372.00 | | 697 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 361.00 | | 10 549.00 | 472 361.00 |
VI Groupe et associés | 298 647.00 | 298 647.00 | | 298 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 020.00 | | | 44 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 622.00 | 95 622.00 | | 95 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 800.00 | 792 994.00 | 3 806.00 | 796 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 150.00 | 717 789.00 | 10 549.00 | 1 190 150.00 |