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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 985.00 | 8 619.00 | 25 366.00 | 33 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 885.00 | 8 619.00 | 26 266.00 | 34 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 643.00 | | 428 643.00 | 428 643.00 |
BZ Autres créances | 251 088.00 | | 251 088.00 | 251 088.00 |
CF Disponibilités | 86 269.00 | | 86 269.00 | 86 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 301.00 | | 770 301.00 | 770 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 186.00 | 8 619.00 | 796 566.00 | 805 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
DH Report à nouveau | 91 758.00 | 56 821.00 | | 91 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 747.00 | 34 937.00 | | 177 747.00 |
DL TOTAL (I) | 279 438.00 | 101 691.00 | | 279 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 006.00 | 44 492.00 | | 43 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 286.00 | 23 274.00 | | 80 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 380.00 | 32 115.00 | | 56 380.00 |
EA Autres dettes | 316 570.00 | 599.00 | | 316 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 128.00 | 100 480.00 | | 517 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 566.00 | 202 171.00 | | 796 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 244.00 | 100 480.00 | | 484 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706.00 | 363.00 | | 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 792.00 | | 432 792.00 | 432 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 792.00 | | 432 792.00 | 432 792.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 1 166.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 1 166.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | -1 166.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 792.00 | 543 062.00 | | 432 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 045.00 | 508 125.00 | | 255 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 747.00 | 34 937.00 | | 177 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 286.00 | 80 286.00 | | 80 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 570.00 | 316 570.00 | | 316 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 428 643.00 | 428 643.00 | | 428 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VB T. V. A. | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VC Groupe et associés | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 818.00 | 9 416.00 | 25 402.00 | 34 818.00 |
VI Groupe et associés | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VP Divers | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 138.00 | 187 138.00 | | 187 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 631.00 | 680 631.00 | | 680 631.00 |
VW T.V.A. | 45 342.00 | 45 342.00 | | 45 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 646.00 | 484 244.00 | 25 402.00 | 509 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 606.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 830.00 | 5 427.00 | | 830.00 |
ST Autres comptes | 23 510.00 | 85 833.00 | | 23 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 994.00 | 55 720.00 | | 52 994.00 |
YT Sous‐traitance | 177 427.00 | 241 250.00 | | 177 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 2 606.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 460.00 | 44 793.00 | | 35 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 124.00 | 49 370.00 | | 21 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 760.00 | 388 231.00 | | 254 760.00 |