| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 961.00 | 20 000.00 | 222 961.00 | 242 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BZ Autres créances | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CF Disponibilités | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 668.00 | 20 000.00 | 243 668.00 | 263 668.00 |
CU Autres participations | 239 606.00 | 20 000.00 | 219 606.00 | 239 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | 24 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 887.00 | 821.00 | | 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 897.00 | 22 066.00 | | 9 897.00 |
DL TOTAL (I) | 69 984.00 | 60 087.00 | | 69 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 474.00 | 104 101.00 | | 75 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 270.00 | 74 804.00 | | 84 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 2 100.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 959.00 | 13 583.00 | | 11 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 684.00 | 194 588.00 | | 173 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 668.00 | 254 675.00 | | 243 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 599.00 | 119 527.00 | | 128 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 42.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 320.00 | | 67 320.00 | 67 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 320.00 | | 67 320.00 | 67 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 420.00 | 87 537.00 | | 67 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 523.00 | 65 471.00 | | 57 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 897.00 | 22 066.00 | | 9 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 197.00 | | 40.00 | 244 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 276.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 276.00 | 242 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 276.00 | 242 961.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 197.00 | | 40.00 | 244 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
UP Prêts | 3 355.00 | 1 248.00 | | 3 355.00 |
UX Autres créances clients | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | | | 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 429.00 | 30 344.00 | 45 084.00 | 75 429.00 |
VI Groupe et associés | 84 270.00 | 84 270.00 | | 84 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 688.00 | 21 580.00 | 2 108.00 | 23 688.00 |
VW T.V.A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 684.00 | 128 599.00 | 45 084.00 | 173 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | 175.00 | | 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 492.00 | 1 894.00 | | 1 492.00 |
ST Autres comptes | 2 763.00 | 2 251.00 | | 2 763.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | 617.00 | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 951.00 | 792.00 | | 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 464.00 | 17 304.00 | | 13 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456.00 | 405.00 | | 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 255.00 | 4 145.00 | | 4 255.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |