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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 855.00 | 67 623.00 | 111 232.00 | 178 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 338 328.00 | | 338 328.00 | 338 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 343.00 | 67 623.00 | 453 720.00 | 521 343.00 |
BZ Autres créances | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 656 474.00 | | 656 474.00 | 656 474.00 |
CF Disponibilités | 96 323.00 | | 96 323.00 | 96 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 573.00 | | 769 573.00 | 769 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 916.00 | 67 623.00 | 1 223 292.00 | 1 290 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 748 812.00 | 1 748 812.00 | | 1 748 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -304 134.00 | -100 017.00 | | -304 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 764.00 | -204 116.00 | | -259 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 802.00 | 1 454 566.00 | | 1 194 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 619.00 | 27 847.00 | | 16 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 856.00 | 11 597.00 | | 11 856.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 490.00 | 39 450.00 | | 28 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 292.00 | 1 494 016.00 | | 1 223 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 490.00 | 39 450.00 | | 28 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 093.00 | | 26 093.00 | 26 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 093.00 | | 26 093.00 | 26 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 623.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | 504.00 | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | 504.00 | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047.00 | -504.00 | | -1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 596.00 | 35 362.00 | | 75 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 360.00 | 239 479.00 | | 335 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 764.00 | -204 116.00 | | -259 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 710.00 | | 184 633.00 | 336 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 550.00 | | 184 633.00 | 332 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 67 623.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 67 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |