| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 6 249.00 | 2 116.00 | 4 133.00 | 6 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 764.00 | 79 820.00 | 6 944.00 | 86 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 384.00 | 13 190.00 | 22 194.00 | 35 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 034.00 | 101 764.00 | 63 271.00 | 165 034.00 |
BT Marchandises | 25 665.00 | | 25 665.00 | 25 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 995.00 | 6 065.00 | 34 930.00 | 40 995.00 |
BZ Autres créances | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
CF Disponibilités | 69 247.00 | | 69 247.00 | 69 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 631.00 | 6 065.00 | 157 567.00 | 163 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 666.00 | 107 828.00 | 220 837.00 | 328 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 262.00 | 49 503.00 | | 73 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 729.00 | 23 759.00 | | -27 729.00 |
DL TOTAL (I) | 56 533.00 | 84 262.00 | | 56 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 939.00 | 41 434.00 | | 74 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687.00 | 9 551.00 | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 252.00 | 31 416.00 | | 39 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 577.00 | 36 989.00 | | 42 577.00 |
EA Autres dettes | 5 849.00 | 12 791.00 | | 5 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 304.00 | 132 181.00 | | 164 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 837.00 | 216 444.00 | | 220 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 009.00 | | 857 009.00 | 857 009.00 |
FG Production vendue services | 112 737.00 | | 112 737.00 | 112 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 746.00 | | 969 746.00 | 969 746.00 |
FQ Autres produits | | | 9 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 673.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -355.00 | 4 193.00 | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 625.00 | 871 633.00 | | 979 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 354.00 | 847 874.00 | | 1 007 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 729.00 | 23 759.00 | | -27 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 482.00 | 2 916.00 | | 1 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 778.00 | 10 986.00 | | 90 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 141.00 | 10 986.00 | | 84 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 391.00 | 673.00 | | 5 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 391.00 | 673.00 | | 5 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 391.00 | 673.00 | | 5 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 252.00 | 39 252.00 | | 39 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
UX Autres créances clients | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VB T. V. A. | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 483.00 | 7 044.00 | 56 440.00 | 63 483.00 |
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 719.00 | 68 719.00 | | 68 719.00 |
VW T.V.A. | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 304.00 | 107 864.00 | 56 440.00 | 164 304.00 |