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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 720.00 | 6 108.00 | 1 612.00 | 7 720.00 |
AP Constructions | 4 894.00 | 489.00 | 4 405.00 | 4 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 528.00 | 186 622.00 | 52 906.00 | 239 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 084.00 | 19 747.00 | 23 337.00 | 43 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 225.00 | 212 966.00 | 88 260.00 | 301 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 388.00 | | 564 388.00 | 564 388.00 |
BZ Autres créances | 52 125.00 | | 52 125.00 | 52 125.00 |
CF Disponibilités | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 615.00 | | 657 615.00 | 657 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 840.00 | 212 966.00 | 745 874.00 | 958 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 705.00 | | | 55 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 953.00 | | | -57 953.00 |
DL TOTAL (I) | 162 752.00 | | | 162 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 169.00 | | | 155 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 278.00 | | | 102 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 268.00 | | | 253 268.00 |
EA Autres dettes | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 352.00 | | | 64 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 122.00 | | | 583 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 874.00 | | | 745 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 439.00 | | | 445 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | | | 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 035.00 | | 32 790.00 | 269 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 301 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 715.00 | | 32 790.00 | 254 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 136.00 | 43 830.00 | | 169 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 564.00 | 1 544.00 | | 4 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 572.00 | 42 286.00 | | 164 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 278.00 | 102 278.00 | | 102 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 854.00 | 78 854.00 | | 78 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 352.00 | 64 352.00 | | 64 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 564 388.00 | 564 388.00 | | 564 388.00 |
VB T. V. A. | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VC Groupe et associés | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 287.00 | 16 604.00 | 137 683.00 | 154 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 886.00 | 621 886.00 | 6 000.00 | 627 886.00 |
VW T.V.A. | 114 644.00 | 114 644.00 | | 114 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 122.00 | 445 439.00 | 137 683.00 | 583 122.00 |