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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 115.00 | 25 626.00 | 14 489.00 | 40 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 098.00 | 35 887.00 | 32 210.00 | 68 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 957.00 | 61 513.00 | 55 444.00 | 116 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 903.00 | | 27 903.00 | 27 903.00 |
BP En cours de production de services | 56 881.00 | | 56 881.00 | 56 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 957.00 | 9 537.00 | 39 420.00 | 48 957.00 |
BZ Autres créances | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 133.00 | 9 537.00 | 143 595.00 | 153 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 090.00 | 71 050.00 | 199 039.00 | 270 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 303.00 | 50 596.00 | | 59 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 040.00 | 8 707.00 | | 7 040.00 |
DL TOTAL (I) | 71 843.00 | 64 803.00 | | 71 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 830.00 | 89 003.00 | | 76 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 81.00 | | 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 137.00 | 23 176.00 | | 18 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 086.00 | 20 807.00 | | 22 086.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 196.00 | 139 567.00 | | 127 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 039.00 | 204 370.00 | | 199 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 849.00 | 139 567.00 | | 67 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 415.00 | 7 775.00 | | 19 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 106.00 | 3 009.00 | 370 115.00 | 367 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 106.00 | 3 009.00 | 370 115.00 | 367 106.00 |
FM Production stockée | | | 6 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 678.00 | |
GE Autres charges | | | 3 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 916.00 | 784.00 | | 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 943.00 | 436 542.00 | | 377 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 903.00 | 427 835.00 | | 370 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 040.00 | 8 707.00 | | 7 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 358.00 | 55 378.00 | | 46 358.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 916.00 | | 2 041.00 | 114 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 911.00 | | 2 041.00 | 113 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 835.00 | 13 678.00 | | 47 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 835.00 | 13 678.00 | | 47 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 830.00 | 17 483.00 | 59 347.00 | 76 830.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 354.00 | 48 458.00 | 20 896.00 | 69 354.00 |
VW T.V.A. | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 196.00 | 67 849.00 | 59 347.00 | 127 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | 1 471.00 | | 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 712.00 | 10 152.00 | | 7 712.00 |
ST Autres comptes | 96 285.00 | 116 940.00 | | 96 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 192.00 | 10 605.00 | | 11 192.00 |
YT Sous‐traitance | 21 602.00 | 33 554.00 | | 21 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 139.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | 745.00 | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 246.00 | 2 216.00 | | 1 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 335.00 | 46 437.00 | | 45 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 338.00 | 43 218.00 | | 44 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 790.00 | 171 390.00 | | 136 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |