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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 821.00 | 330 000.00 | 1 675 821.00 | 2 005 821.00 |
BZ Autres créances | 121 906.00 | | 121 906.00 | 121 906.00 |
CF Disponibilités | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 129.00 | | 131 129.00 | 131 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 950.00 | 330 000.00 | 1 806 950.00 | 2 136 950.00 |
CU Autres participations | 2 005 821.00 | 330 000.00 | 1 675 821.00 | 2 005 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
DH Report à nouveau | 555 861.00 | | | 555 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 650.00 | | | 180 650.00 |
DL TOTAL (I) | 808 935.00 | | | 808 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 558.00 | | | 895 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 456.00 | | | 102 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 014.00 | | | 998 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 950.00 | | | 1 806 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 014.00 | | | 998 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 879.00 | | | 190 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 650.00 | | | 180 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 821.00 | | | 2 005 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 005 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005 821.00 | | | 2 005 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 456.00 | 102 456.00 | | 102 456.00 |
VC Groupe et associés | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
VI Groupe et associés | 895 558.00 | 895 558.00 | | 895 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 552.00 | 100 552.00 | | 100 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 906.00 | 121 906.00 | | 121 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 014.00 | 998 014.00 | | 998 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
ST Autres comptes | 283.00 | | | 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 138.00 | | | 4 138.00 |