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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 800.00 | 19 458.00 | 23 341.00 | 42 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 628.00 | 6 966.00 | 6 661.00 | 13 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 678 680.00 | 102 251.00 | 576 428.00 | 678 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 520.00 | 188 888.00 | 7 632.00 | 196 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 746.00 | 271 889.00 | 95 857.00 | 367 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 876.00 | | 72 876.00 | 72 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 838 837.00 | 2 801 927.00 | 2 036 909.00 | 4 838 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 128.00 | | 245 128.00 | 245 128.00 |
BN En cours de production de biens | 103 452.00 | | 103 452.00 | 103 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 021.00 | | 133 021.00 | 133 021.00 |
BZ Autres créances | 388 567.00 | | 388 567.00 | 388 567.00 |
CF Disponibilités | 680 086.00 | | 680 086.00 | 680 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 632.00 | | 1 555 632.00 | 1 555 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 394 469.00 | 2 801 927.00 | 3 592 541.00 | 6 394 469.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 434 091.00 | 2 184 981.00 | 1 249 110.00 | 3 434 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 354 130.00 | | | 3 354 130.00 |
DH Report à nouveau | -5 515 823.00 | | | -5 515 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -676 921.00 | | | -676 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
DL TOTAL (I) | -2 673 503.00 | | | -2 673 503.00 |
DN Avances conditionnées | 247 917.00 | | | 247 917.00 |
DO TOTAL (II) | 247 917.00 | | | 247 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 473 892.00 | | | 4 473 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 262.00 | | | 558 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 162.00 | | | 315 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
EA Autres dettes | 378 675.00 | | | 378 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 612.00 | | | 247 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 018 128.00 | | | 6 018 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 541.00 | | | 3 592 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 115.00 | | | 2 183 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 535 577.00 | | | 1 535 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 564 000.00 | 186 050.00 | 750 050.00 | 564 000.00 |
FG Production vendue services | 49 494.00 | 7 250.00 | 56 744.00 | 49 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 494.00 | 193 300.00 | 806 794.00 | 613 494.00 |
FM Production stockée | | | 81 075.00 | |
FN Production immobilisée | | | 521 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 126.00 | |
GE Autres charges | | | 5 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -869 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -976 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 712.00 | | | 91 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 712.00 | | | 91 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 851.00 | | | 66 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -232 847.00 | | | -232 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 987.00 | | | 1 588 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 908.00 | | | 2 265 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -676 921.00 | | | -676 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 153 986.00 | | 1 551 355.00 | 4 153 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 610 388.00 | | 866 504.00 | 2 610 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866 504.00 | 4 838 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 476 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 866 504.00 | 692 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 205.00 | | 635 607.00 | 923 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 738.00 | | 7 023.00 | 584 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 654.00 | | 42 222.00 | 35 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 090 306.00 | 684 126.00 | | 2 090 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 624 249.00 | 580 190.00 | | 1 624 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 766.00 | 6 449.00 | | 102 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 290.00 | 97 487.00 | | 363 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 262.00 | 558 262.00 | | 558 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 162.00 | 315 162.00 | | 315 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 133.00 | 397 133.00 | | 397 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 613.00 | 247 613.00 | | 247 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 876.00 | | 72 876.00 | 72 876.00 |
UX Autres créances clients | 133 021.00 | 133 021.00 | | 133 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 535 577.00 | 335 577.00 | 1 200 000.00 | 1 535 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 938 315.00 | 303 303.00 | 2 465 012.00 | 2 938 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 195.00 | | | 31 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 567.00 | 388 567.00 | | 388 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 841.00 | 526 965.00 | 72 876.00 | 599 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 018 128.00 | 2 183 116.00 | 3 665 012.00 | 6 018 128.00 |