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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 665.00 | 1 651.00 | 13.00 | 1 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 666.00 | 11 398.00 | 10 268.00 | 21 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 331.00 | 13 050.00 | 10 281.00 | 23 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
060 Stock marchandises | 77 150.00 | | 77 150.00 | 77 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
072 Créances – Autres | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
084 Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 355.00 | | 107 355.00 | 107 355.00 |
110 Total général Actif | 130 686.00 | 13 050.00 | 117 636.00 | 130 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 504.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 098.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 387.00 | | | 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 639.00 | | | 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 58.00 | | | 58.00 |
242 Autres charges externes. | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 278.00 | | | 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 305.00 | | | 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | -592.00 | | | -592.00 |
310 Bénéfice ou perte | -592.00 | | | -592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |